Nous recrutons pour notre client, une société de services financiers spécialisée fondée dans les années 90, un comptable OPCVM. Ce poste est basé à Paris 8ème, dans des locaux rénovés et agréables.

Mission

En tant que Comptable OPCVM (H/F), vos missions seront les suivantes :

• Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, …).
• Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, …).
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous-dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif.
• Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires.
• Calculer et contrôler les VL.
• Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises.
• Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs.
• Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Profil

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion.
• Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers.
• Vous êtes autonome, pro-actif(ve) et avez le sens des responsabilités.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe.
• Vous disposez d’un bon niveau d’anglais.
• Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft.
• Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.